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国庆外盘震荡之源:衰退疑云重现

时间:2020-07-07 16:59:14  来源:本站  作者:

  国庆期间美欧股市先抑后扬,波动加剧,美欧股市走势受哪些因素影响,Q4海外

  经济基本面、宽松预期、风险事件共同影响美欧股市走势。10月1、2日美欧经济数据不及预期,市场对经济衰退的担忧加剧,股市大幅下跌;但随后市场对货币宽松的预期明显升温,推动市场反弹。此外,国庆期间海外风险事件密集。

  第一,标普500指数最新Forward PE高于历史均值+1倍标准差上限,市场对联储降息已有较充分预期,宽松政策对美股进一步的刺激空间有限。

  市场策略:纵有内外逆风,然港股价值回归终有时。假期社会事件有所升级,市场风险偏好,短期不确定性仍存;但中期内,我们仍看好中资股“盈利稳、估值升”带来的市场机会。板块配置上,中期关注“确定性”主线,短期维持中资高股息个股配置,关注部分超跌低估值板块的反弹机会,如中资金融股、汽车、地产等。

  上周(9.30-10.6)恒生指数下跌0.52%,板块方面,恒生一级行业涨跌互现,地产建筑业涨幅最大,能源业表现最为疲弱。HVIX指数、港股看跌看涨期权比例、主板沽空比例均小幅上升。

  上周(9.30-9.6)人民币兑美元汇率保持稳定,10年期美债收益率下跌至1.52%,中美利差走阔至162BP.WTI原油价格下跌至53.0美元/桶。PE 9.21倍,低于历史均值。

  上周(9.30-10.6)彭博对于与国企指数19年EPS增速一致预期小幅下调。

  上周(9.30-10.6)港股通无交易(国庆假期),陆股通仅周一(9.30),北上资金单日净流出6.4亿元。

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